オイシックス(3182)の考察記事になります。


業種:小売業
市場:マザーズ
公開予定:03/13
BB期間:02/25-03/1


【事業内容】
PCやモバイル(スマートフォンを含む携帯電話)からインターネットを通じてお客様より注文を受け、食品(青果物・加工食品)のほか生花・雑貨などを宅配するEC(Electric Commerce)事業を主力としております。また、乳販店等(主として乳販店のほか、酒販店、米穀店等を含む。)を通じて受注し商品を宅配する事業や、主に青果物を取り扱う小型の実店舗を2店舗運営し、来店したお客様向けに販売する小売事業等のその他事業も行っております。


【資金使途】
手取概算額430,000千円については、物流拠点である海老名物流センターの整備・機能
強化のための設備投資に230,000千円、EC事業における販売強化・サービス向上の
ためのシステム、ソフトウェア等への投資に200,000千円を充当する予定であります。
実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく予定であります。


100株単位
公募株数 500,000
売出株数 200,000
合計枚数 700,000(7000枚)


想定価格 1000円 ⇒ 10万円必要!
仮条件  1000円~1200円


みずほ証券(主幹事)
大和証券
野村證券
SMBCフレンド
SBI証券
マネックス証券   ←口座毎の平等抽選
いちよし証券


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みずほ証券に電話した感じでは人気は高いようです。
無難に初値は2倍から~なのかもしれません(個人的な勝手な予想)
仮条件も1200円が上限になりましたので、吸収金額もオーバーアロットメント
を含めた金額が約8億円⇒ 約9.6億円とアップしました。


オイシックスIPO初値予想
↑拡大します


現在の会員数は7.5万人程度となっています。
オイシックス⇒ テレビでも取り上げられた「あの」食材が入ったおためしセット♪
見ていただくと解りますが、美味しそうな食材です。
個人販売だけではなくて、百貨店などでにも出店しています(卸売業もあり)
そもそもEコマースを取り扱って成功しているので知名度はかなりあります。


【EC事業】
当サイトは、インターネットを通じて、有機、特別栽培農産物及びこれに準じた野菜や果物を含む青果物、並びに非遺伝子組み換え原料の飼料によって育てられた畜産物、合成保存料・合成着色料不使用の日配品、冷凍・冷蔵・チルド品、加工食品等を含む加工品等を販売するサイトであります。平成24年3月末現在、取り扱い商品は5,146アイテムとなっております。また当サイトにおける平成24年3月期の商品売上の比率は、青果物は36.9%、加工品等は63.1%となっております。


【幹事配分】
みずほ証券(主幹事) 581,000
大和証券         42,000
野村證券         28,000
SMBCフレンド      14,000
SBI証券          14,000
マネックス証券     14,000   
いちよし証券        7,000


【業績等の概要】
売上高12,609,711千円(前期比53.6%増)
営業利益579,578千円(前期比82.2%増)
経常利益596,488千円(前期比75.3%増)
当期純利益331,953千円(前期比68.7%増)


【類似企業】
クックパッド(2193)
アイスタイル(3660)
ショクブン(9969)


株式状況的にはロックアップが180日と2倍となっていてさほど需給面には
問題が無いと思われます。ストックオプションはあるみたい。
EPS86.08でPERを算出すると約14倍となり、まだ上値はいけるでしょう!
初値予想は2倍の2400円には達すると思われます ^^
IPOが過熱化しているので今までよりも高く初値がつく傾向にあります♪


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詳しくは下記記事でまとめているのでよかったら参考にしてください。100万円投資すると1年間に69,900円の利益試算になります。地味だけどお小遣いになるから助かっています。

現在のところ投資額は60万円弱でソーシャルレンディングへの投資は総額250万円を超えています。余裕資金があればぶち込みですね!

クラウドバンク投資4年の実績と評価記事